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平成27年度白樺湖下水道組合決算

平成27年度白樺湖下水道組合の決算

白樺湖下水道組合の平成27年度歳入歳出決算額は、以下のとおりです。

平成27年度決算総括表(単位:円)

会計区分

歳入決算額

歳出決算額

差引

一般会計

235,438,760円

169,303,723円

66,135,037円

歳入内訳

白樺湖下水道組合に平成27年度中に入ったお金(歳入)は、約2億3,543万円となり、前年度に比べ約500万円増加しました。
歳入のうち、主に増加したものとして繰越金で約418万円の増加、料金収入で約49万円の増加などが挙げられます。

歳入内訳(単位:円)

項目

26年度収入済額

27年度収入済額

増減

分担金及び負担金

79,193,000円

70,067,000円

-9,126,000円

使用料及び手数料

87,395,880円

87,882,677円

486,797円

財産収入

4,523円

4,512円

-11円

繰入金

0円

0円

0円

繰越金

63,534,699円

67,717,392円

4,182,693円

諸収入

307,094円

9,767,179円

9,460,085円

合計

230,435,196円

235,438,760円

5,003,564円

歳入の項目説明

  • 分担金及び負担金
    白樺湖下水道組合を構成する茅野市と立科町からの負担金が主なものです。
  • 使用料及び手数料
    下水道の使用料収入が主なものです。
  • 財産収入
    積み立てている基金の利子の収入です。
  • 繰入金
    基金から繰り入れた収入です。
  • 繰越金
    前年度から繰越されたお金です。
  • 諸収入
    上記に該当しないその他の収入です。

歳出内訳

白樺湖下水道組合が平成27年度中に使ったお金(歳出)は、約1億6,930万円となり、前年度に比べ約659万円減少しました。
歳出のうち、主に増加した科目は、処理場や管きょの維持管理に充てる下水道管理費で約1466万円増加しました。これは、流域下水道接続に向けた処理場関係の準備工事費用の増加等によるものです。また、組合の全般的な管理事務に充てている総務費が26年度に比べ約102万円増加しました。これは消費増税等によるものです。

一方、公債費が約913万円の減となっています。これは、起債償還が進んだことによる残存元金の減少等によるものです。

 

平成27年度歳出内訳(単位:円)

項目

26年度支出済額

27年度支出済額

増減

総務費

4,648,906円

5,668,211円

1,019,305円

下水道事業費

160,051円

190,702円

30,651円

下水道管理費

78,715,970円

93,378,120円

14,662,150円

公債費

79,192,877円

70,066,690円

-9,126,187円

合計

162,717,804円

169,303,723円

6,585,919円

歳出の項目説明

  • 総務費
    組合の全般的な管理事務、議会に充てている経費です。
  • 下水道事業費
    施設の更新や改良に充てている経費です。
  • 下水道管理費
    下水道の維持管理のために充てている経費です。
  • 公債費
    借入金である組合債の元金、利子に充てている経費です。

組合有財産

白樺湖下水道組合が所有する土地と建物の総面積は次のとおりです。

組合有財産(平成28年3月31日現在)

土地

20,337平方メートル

建物

8,397平方メートル

基金の状況

白樺湖下水道組合の基金(単位:円)

基金の名称

平成26年度末

残高

平成27年度

取崩し額

平成27年度

積立て額

平成27年度末

残高

財政調整基金

現金

18,100,280円

0円

4,512円

18,104,792円

平成27年度組合債の状況

借入先別の組合債現在高(単位:千円)

区分

平成26年度末

残高

平成27年度

発行額

平成27年度

償還額

平成27年度末

残高

1 政府資金

98,801

0

12,345

86,456

2 地方公共団体金融機構

62,562

0

12,590

49,972

3 市中銀行

39,496

0

39,496

0

合計

200,859

0

64,431

136,428

※千円未満を四捨五入しているため、数値が一致しない場合があります。

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